管家婆财工贸系列年结存操作步骤(2019)

2019-12-30 09:00:27 泉州管家婆|晋江管家婆5S体验中心 6305

什么是年结存?

年结存就是一年一个账本(也就是一年一个账套),当一个会计年度结束之后,需要对本年度的业务及财务数据进行结存,此行为称为年结存。

为什么要做年结存?

1、结存本年经营数据;

2、将上一年的期末值转为新一年的期初值;

3、清理基础资料,提高系统运行速度和效率。

    

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年结存的准备

1、手动做好数据备份

2、检查是否有未审核单据(如果有,需要全部都审核了)。

3、检查是否有未完成的送检单、检验单,生产质检和委外质检同理。

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4、检查科目余额表损益类科目期末余额是否都为0(如果不为0的,重新做下结转损益)。

5、确认估价入库单是否都转采购了;(15.1版本开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,之前的版本就是有如图下面这个检查,必须要转采购过后才能年结存)。

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6、确保进销存和会计期间,都在对应年度的最后一个月(比如2019年,确保进销存期间和会计期间在2019年12月份,且12月份也月结了,14.8及以上版本201912月份月结了,期间会变成202001,且后面没有数据发生,再进行年结存)。


7、检查电脑的硬盘空间是否有20G,再检查账套对应的ldf文件(日志文件是否很大),如果比较大,则做数据库日志收缩后,再进行年结存操作。

注意:年结存时需保证所有客户端(分机)都退出软件的情况下,在服务器端(主机)用会计主管身份做年结存,具体以实际软件里面操作为准。

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年结存的步骤

A、做数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份—输入数据备份文件名--例如:录入“A2019”。


B、登录软件,创建一个2020年的新账套,恢复A步的备份数据:文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2019”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,登录账套管理工具里面新增账套恢复)。


C、在2020年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,例如:录入“A2019年备份”--下一步--下一步--退出(最后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)。


年结存过后登录2020年账套,则是年结存后数据

所以总结年结存步骤就是 (先做好数据备份):确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存,根据步骤提示操作即可

C系列产品年结存后操作步骤

C3C8、C9年结存的步骤跟财贸系列产品相同,需要注意账套的区分:

登陆软件提示:当前账套为查询账套,不能使用此功能。

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解决方法:打开账套管理工具 勾选【做账】账套,默认3个,

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年结存中的问题

年结存提示“科目余额表里面xx期间损益类科目期末余额不为0”

1、检查最后一个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,反结账,重新点下结转损益,再去结账。

2、检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且最后一个期间已经月结(14.8及以上的版本,最后一个期间月结过后,期间应该在下一年的1月,以前的版本还是在当前年度12月)。

3、如果检查都没有问题,请联系客服咨询处理。


年结存提示“当前账套还有最后一个结账期间之后的单据,不能年结存”

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检查现在进销存和会计期间是否是当前年度最后一个月,且最后一个月也月结了

如果是14.8及以上版本,账套的进销存和会计期间在下年一月,且这个时间之后不能有其他单据凭证数据。


年结存提示“有未记账凭证”

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1、检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账,且月结了

2、如果有多年账,要看看是否有后面年份有数据且没有记账,这样也会有这个提示

3、如果都审核记账了,检查下磁盘空间,账套日志看是否正常

注意:

1、从17.5的版本开始,如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”;之前版本提示“有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空,然后年结存过后查看期初财务就没有数据。

2、如果客户不需要所有财务数据,需要一次性清空,做好数据备份,联系客服处理。


年结存中卡住没有反应

年结存过程中如果有卡住的情况,一定要等,不要中途中止,中止后可能导致数据问题(至少等两个小时)。因为这个原因,所以建议做年结存之前是新建一个账套、恢复备份后 再来做年结存。(数据大的情况做年结存一定留足时间)。

(下面是部分版本提速脚本,在年结存很卡的情况下使用,使用前做好数据备份执行下面脚本,然后重新做年结存)。

年结存提速12.0:

http://pan.baidu.com/s/1jIDerkU

年结存提速13.0 13.5:

http://pan.baidu.com/s/1o7TARqy

年结存提速14.0:

http://pan.baidu.com/s/1boTruKv

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对接了其他应用程序

如果软件有对接云订货,物联宝,店账通,新零售几个模块,建议将当年的单据都下载到后台过账了过后,再去进行年结存操作。

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