年结存外,你还需要2019期初资料

2019-01-01 09:00:31 984
2019期初处理 -【财贸】


【一】期初的库存和往来账,有几种录入方式,分别是如何录入的?


库存两种方式:库存期初结存单、库存期初导入(插件);


往来两种方式:期初未结算单、手动在往来报表(期初应收账款、期初应付账款)中录入往来余额。

(年后有插件可以支持期初的导入:期初未结算单导入、实物仓库期初导入、委托代销期初导入、车间材料期初导入、委外加工材料期初导入、期初账务数据导入,预计一月中旬)



【二】财务期初有几种录入方式,分别是怎么操作?

两种方式:

1.往来、库存、固定资产、领用等数据可以根据业务期初一键导入;

2.还可以手动填写在“账务期初”报表中。



【三】账务期初中“本年损益累计发生”是录入什么数据的,录入开账后有什么影响?


当我们开账期间并非会计期间设置中的第一个期间,且客户需要在本年的账本中体现前几个会计期间的损益情况,需要在“本年损益累计发生”中进行录入;且开账后会影响本年利润数据;


例如:会计期间中本年度的第一个期间就是一月,第二个期间就是二月,以此类推;但是客户是从五月开始做账,也就是说开账期间是第五个期间,是五月份,在此之前他是做的手工帐;那么客户希望在账套中反应整年的利润情况,就可以将 1-4 月的损益发生情况录入到“本年损益累计发生”中。



【四】账务期初中,年初数、本年累计、和期初三者是什么关系,分别填入什么数据?


期初=年初数+本年累计


如果开账期间恰好是第一个会计期间,那么期初数和年初数应该是一致的;


仅仅开账期间非第一个会计期间的情况下,可能客户需要录入本年前几个期间的发生数据,也就是本年累计数;所以会存在以上公式差异。



【五】如下试算不平,如何调整?

image.png

原则:首先一定要让客户确保数据正确,一般来说出现试算不平都是客户的数据录入有误导致;在客户无法确认的情况下才硬调,但是告知客户这个调整肯定是会影响数据的;方法如下。

根据第一个文档提示:资产=负债+所有者权益;先年初、再本年累计、再期初;

根据上面的数据,年初不平,资产合计 1000,负债和所有者权益贷方合计仅 90;那么我们需要去负债和权益类下面调整贷方增加 910;负债通常不能动,所以我们在权益下面调整。如图。

image.png

如上年初已经平衡,但是本年累计和期初依然不对;接下来调期初,可以在账务期初报表中浏览一下期初的状况,也可以直接将差额 12 天到权益类的,或者指定的调账类科目的借方即可。

image.png



【六】如图提示“期初结账检查”,如何处理?

image.png

业务和财务期初对不上,请客户自行检查确认哪边是正确的,调整错误的即可;

也允许在两边不等的情况下忽略开账,但是向客户说明清楚,开账后两边也就是对不上的,不能对账。



【七】会计期间保存的时候提示以上如何处理?

image.png

根据图上的例子,我的开账期间是第十个会计期间,那么提示的意思讲“在 2016 年 10 月 1 号之后是有录入期初单据的”所以必须先到“期初--期初单据查询”将查询时间扩大到最大,确认最后一张单据日期是什么时候; 处理办法两个:

1、如修改期初单据日期到开账日期之前;如图中需要改期初单据的录入日期到 2016.10.1 之前即可。 

2、将开账期间往后顺延到期初单据日期之后即可。



【八】如图如何处理?

image.png

这个提示就是说“期初试算不平”,参考第五题。



电话咨询
在线地图
QQ客服